Servicii depozitare

Siguranţă

păstrarea activelor financiare materializate sau a înscrisurilor care atestă deţinerea acestora, separat de activele BRD şi ale altor entităţi, încredinţate spre păstrare de către Administratori

Verificare

înregistare, monitorizare şi controlul activelor şi a tranzacţiilor efectuate de fonduri, a limitărilor investiţionale conform legislaţiei în vigoare

Evidenţa zilnică

a cererilor de subscriere şi de răscumparare de unităţi de fond şi a operaţiunilor efectuate de investitori

Aplicaţie optimizată

a numarului de investitori şi a unităţilor de fond deţinute de aceştia pe baza informaţiilor transmise de distribuitori sau de Administratorii fondurilor

Certificarea zilnică

a valorii activului net, a valorii unitare a activului net şi a preţului de emisiune/răscumpărare pentru fiecare zi lucrătoare

Verificarea operaţiunilor

cu unităţi de fond din punct de vedere al conformităţii cu legislaţia în vigoare şi prevederile Prospectului de emisiune al fondului

Formular de căutare